Ему это необходимо, чтобы выедать настроение и реакцию толпы. Этот прием, как один из методов VSA, называется «тестом уровня с провокацией». На графике такое «тест» можно вычислить по ложным пробоям, усиливающим уровень. Это логично, поскольку, видя за уровнем значимый противовес, крупный игрок постарается сделать все, чтобы цена не вернулась к этому уровню на ретесте. Как и метод Вайкоффа, VSA анализ допускает вариативные действия трейдера. Главное, что анализируя рынок, ему обязательно следует учитывать торговые объемы и поведение цены выбранного актива на конкретном промежутке времени.
Кульминацией в данном случае называют окончание отчаянного слива какой-либо валюты. Она обычно сопровождается сильным повышением объёмов, поскольку держатели в панике стараются снизить убытки. Ценовой график при этом быстро движется к уровню нижнего экстремума.
BTC/USD анализ по „Вайкоффу“
Метод Вайкоффа — это основанный на техническом анализе метод торговли, разработанный известным успешным биржевым трейдером Ричардом Вайкоффом в начале 1900-х годов. В более поздние годы он сосредоточил свое внимание на более альтруистических целях, обучая публику тому, как победить то, что он считал несправедливым рынком. Его теории и методики, получившие общее название «метод Вайкоффа», в настоящее время являются основной методологией, используемой в торговле на многих рынках.
- Цена устремляется вверх уже без применения усилий крупного игрока.
- Часто признак силы действительно может иметь место сразу после весны.
- Конечно, всегда стоит быть начеку, ведь ложные пробои нередки на рынке, а после них цена снова заходит в боковой тренд.
- В начале фазы А происходит снижение цены, большинство трейдеров торгуют по нисходящему тренду.
- Торгуя по правилам цикла Вайкоффа, важно следить за объёмами.
Фаза А и фаза Е – трендовое движение цены, фазы между ними – торговый диапазон, который анализируется методом Вайкоффа в трейдинге. Красные горизонтальные линии – поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) торгового диапазона. Не стоит их рассматривать как точные линии, это примерные диапазоны, в которых крупняк разворачивает цену обратно в боковик. Основной принцип торговли – это вовремя увидеть равновесие спроса и предложения.
Как альтернативу, многие форекс трейдеры используют в своем анализе «тиковые объемы», но эффективный результат можно получить, начиная анализировать рынок с ТФ H4 и старше. Главное преимущество – отсутствие необходимости оптимизировать его под какую-либо торговую стратегию/инструмент. Рабочие инструменты трейдера здесь – это показатель объемов и ценовой график, а продавцы и покупатели всегда «в наличии», потому что являются неотъемлемой частью любого рынка. Рыночный цикл Вайкоффа горячо обсуждается в криптовалютных кругах.
Предварительное предложение (PSY)
Ричард Вайкофф не был гуру трейдинга от рождения, но он добился успеха и определённой славы благодаря незаурядному интеллекту и многим часам усердной работы с рынком и акциями. И плодом его работы стала уникальная пошаговая стратегия взаимодействия с рынком, вобравшая в себя наиболее эффективные и продуктивные методы великих современников. Техника Вайкоффа позволяет обнаружить оптимальные периоды для входа в торги, либо для воздержания от сделок.
Видя реальные объемы и правильно их интерпретируя вместе с другими сигналами технического анализа, трейдер всегда будет на несколько шагов опережать “толпу”. Объем выступает топливом для рынка, порождая ценовую распределение по вайкоффу динамику и отображая интерес трейдеров. В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Фаза D представляет собой переход между причиной и следствием.
Суть метода Вайкоффа
Здесь в его мышлении можно выделить несколько основных этапов или фаз, которые основаны на наблюдении за рынком и позволяют сделать определенные выводы. На таймфрейме м60 добив цели по шорту (52300), цена сформировала на этом сильном уровне диапазон, оно же накопление по Вайкоффу. Стоит начать с нее, если вас интересует значение объемов на валютной или фондовой бирже.
Заканчивая эту часть серии статей о Вайкоффе, имеет смысл повторить еще одно из его предостережений. «Изучая графики, помните, что они предназначены только для иллюстрации некоторых типичных случаев. Они не должны рассматриваться как условия, обеспечивающие 100% отдачу, и не должны использоваться в качестве точных стандартов для сравнения. Кроме работ самого автора (напоминаем – написанных в начале прошлого века!), рекомендуем книгу Д.
VSA метод торговли на Форекс
При сочетании движения цены с ростом объёма сделок можно сделать вывод о сохранении и даже росте тенденции. При маленьких объёмах тренд, скорее всего, идёт на спад и не будет продолжаться. Во флете – на откате хорошо сформированного тренда и при выходе из него, рекомендуется входить в рынок короткими позициями с укороченными стопами, с запасом цены. Это видео сделано в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
В каждой из точек 8, 10, 12 и 14 (см. рис. 1) мы можем входить в позицию лонг, оценивая риск к прибыли перед входом. После этого цена полностью изменяется и ломает нижний уровень канала Распределения при увеличении объема. Вначале Тому доверили составление графиков объема и цены, он рисовал их вручную с помощью большой линейки. А потом отправили на курсы трейдинга в Институт Вайкоффа. Там Том прозрел и вкурил торговлю, начал самостоятельную карьеру. К 50 годам обеспечил себя до конца жизни торгуя паттерн NS+DB на растущем рынке.
Тренд
Все трейдеры разбирали бюллетени, в которых эксперт публиковал свои прогнозы и результаты по бирже. Это всегда импульс «бычьей» свечи, формирующейся на фоне аномально высокого объема продаж. Метод Вайкоффа нацелен на выявление крупных форекс игроков – других трейдеров с большими депозитами, маркетмейкеров, хедж-фондов и специалистов по «умным деньгам».
После этого можно видеть легкое снижение цен, которое происходит с помощью длинных свечей и возросшего объема. Это своеобразные признаки слабости, которые явно указывают на то, что силы продавцов значительно превалируют над тем, что готовы противопоставить покупатели. В скором времени происходит обязательное повторное тестирование сопротивления, которое обычно способствует появлению пин-баров. То есть закрытие таких свечей происходит близко к цене открытия, указывая на то, что покупатели уже не в силах контролировать ситуацию.
Конечно, всегда стоит быть начеку, ведь ложные пробои нередки на рынке, а после них цена снова заходит в боковой тренд. Поэтому стоит, также, быть терпеливым и дожидаться закрытия сигнальной свечи и открывать сделки на уровне ее закрытия. Кажется, что движения на рынке и все, что происходит на нем, не поддаются точному предсказанию. Однако, если быть бдительным и внимательным, то получится рассмотреть некие закономерности. Логику в ситуациях на рынке заметил Ричард Вайкофф ещё в далёком начале 20 века.
Он также должен уметь распознавать сигналы, подаваемые крупными (информированными) рыночными игроками. Одной из наиболее важных деталей в этом упражнении является наблюдаемый объем. Мы хотим видеть, что в начале диапазона после распродажи большого объема следует возврат к низкому объему.
Свечной анализ графика
Аккумуляция средств в предыдущей стадии завершилась и наметилось трендовое движение. Важно вовремя распознать зарождение ценового импульса и открыть сделку. Современные рынки еще лучше доказывают актуальность метода, поскольку манипуляций со стороны “китов” еще больше. Методика отлично сочетается с Price Action.Протестируйте полученную информацию на демо счете Форекс-брокеров– Alpari или RoboForex. После получения положительных результатов можно переходить к торговле на реальных деньгах.
Часто это будет очень быстрый и односторонний шаг, который означает, что покупатели полностью контролируют ситуацию. Объем ближе к концу диапазона должен быть высоким и приводить к значительному покрытию случаев. «Композитный человек» — это эвристический прием, представленный в «Курсе Вайкоффа по науке и технике фондового рынка».
Важные правила Вайкоффа:
Трейдеры Forex с небольшими депозитами часто, поддаваясь панике толпы, начинают активно открываться по продаже «на дне». Их положение на рынке осложняется еще и тем, что они не умеют правильно размещать ордера Stop Loss, которые моментально массово срабатывают, отнимая у «продавцов» часть их депозита. Это универсальный паттерн, он отлично отрабатывает себя на нисходящем тренде и на восходящем тренде при откате цены.